目錄 第一部分：西江月文藝雜志社概況 一、單位職責(zé) 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成 第二部分：西江月文藝雜志社2020度單位決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表 表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第三部分：西江月文藝雜志社2020年度單位決算情況說明 一、2020年度收入支出決算總體情況 二、2020年度一般公共預(yù)算支出決算情況 三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 四、2020年度政府性基金支出決算情況 五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。 七、其他重要事項(xiàng)情況說明 第四部分名詞解釋 第一部分：西江月文藝雜志社概況 一、單位職責(zé) 出版文藝雜志，促進(jìn)文藝發(fā)展。《西江月》雜志出版發(fā)行。 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 西江月文藝雜志社屬于差額事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)一個職能科室，編輯部。 三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成 西江月文藝雜志社人員編制總數(shù)10名，其中：差額編制10名。其中，在職在編人員3人，包括行政在職在編人員2人，后勤人員1人。離退休人員6人。 第二部分：西江月文藝雜志社2020年度單位決算報表 (此部分另附表格，掛報告尾部) 第三部分：西江月文藝雜志社2020年度單位決算情況說明 一、2020年度收入支出決算總體情況 （一）本單位2020年度總收入38.01萬元，其中本年收入38.01萬元,較2019年度決算數(shù)增加6.46萬元，增長20.5%。收入具體情況如下。 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入38.01萬元，為市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2019年度決算數(shù)增加6.46萬元，增長20.5%，基本支出增加的主要原因人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》雜志、印刷費(fèi)等支出增加。 （二）本單位2020年度總支出38.01萬元，其中本年支出38.01萬元,較2019年度決算數(shù)增加6.46萬元，增長20.5%。支出具體情況如下： 1.文化旅游與體育傳媒支出38.01萬元：主要用于基本支出人員的工資福利支出對個人和家庭的補(bǔ)助支出及印刷等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 較2019年度決算數(shù)增加6.46萬元，增長20.5%，基本支出增加的主要原因人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》雜志、印刷費(fèi)等支出增加。 二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 西江月文藝雜志社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.01萬元，較2019年度決算數(shù)增加6.46萬元，增長20.5%。其中：基本支出32.01萬元，項(xiàng)目支出6萬元。 西江月文藝雜志社2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31.77萬元，支出決算為38.01萬元，完成年初預(yù)算的119.6%。 （一）文化旅游與體育傳媒支出年初預(yù)算為31.77元，支出決算為38.01萬元，完成年初預(yù)算的119.6%。主要是人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》雜志、印刷費(fèi)等支出增加。 出版發(fā)行38.01萬元，主要用于人員工資支出、《西江月》雜志稿費(fèi)支出及印刷支出等。較年初預(yù)算數(shù)增加6.24萬元，主要是人員工資基數(shù)增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出增加的主要原因是需印刷《西江月》雜志、印刷費(fèi)等支出增加。 三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出32.01萬元，比上年增加0.46萬元，增長1.5%，主要是人員工資支出增加。 其中：人員經(jīng)費(fèi)29.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對個人和家庭補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)2.7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等。 支出具體情況如下： 工資福利支出18.47萬元，完成年初預(yù)算的133.8%。主要是人員工資基數(shù)調(diào)增，社會保險費(fèi)用繳納基數(shù)調(diào)增。 商品和服務(wù)支出2.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。 對個人和家庭的補(bǔ)助10.84萬元，完成年初預(yù)算的100%。 四、2020年度政府性基金支出決算情況 本單位無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。 五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，與去年相比無變化，與預(yù)算相比無變化。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。 2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額為0萬元，與預(yù)算同比無變化，與去年相比無變化。其中，因公出國支出決算與預(yù)算同比無變化，與去年相比無變化。公務(wù)用車購置支出決算與預(yù)算同比無變化，與去年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出與預(yù)算同比無變化，與去年相比無變化。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與預(yù)算相同無變化，與去年相比無變化。具體情況如下： （一）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個（局、辦）機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì)0個，累計(jì)0人次。 （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。 公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2020年，所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。 （三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中： 外事接待批次0次，人次0次。 六、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。 本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 （二）政府采購支出情況說明。 2020年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 （三）國有資產(chǎn)占用情況說明。 截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 （四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。 本單位未開展預(yù)算績效管理工作。 第四部分名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 
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